《中小企業財務管理中的問題及對策》、《現金流的有效管理及控制》
課程主題：《中小企業財務管理中的問題及對策》、《現金流的有效管理及控制》
上課時間：2017年10月14-15日
主講老師：陸老師
華南理工大學工商管理學院副教授，博士；
中國注冊會計師協會會員、中國注冊會計師（CPA）；
廣東省地方稅務研究會理事；
廣東保險學會理事；
多家企業的獨立董事和財務顧問，參與設計多家企業的財務運作體系與上市融資策劃的項目和咨詢與輔導。
《中小企業財務管理中的問題及對策》課程大綱
一、中小企業財務部的定位
1.財務人員的崗位設計
2.財務人員：對三大報表的真正理解
3.稅局報表與銀行的報表信息的差異
二、中小企業資金的管理
1.銀行帳戶與資金調撥的關系
2.關鍵點：往來賬與真正應收應付關系
3.理解：現金與銀行存款支付與控制
4.資金規劃：收入與日常性開支
三、資產與負債的管理
1.資產的真實性：從注冊資本開始
2.資產的結構；負債的結構
3.資產與負債的匹配性：融資的流暢
4.內部風險的判斷：資產的質量
四、信息披露：企業的價值
1.會計核算規范化
2.報表的形成與規范：月報、季報與年報
4.成長性的財務規劃
《現金流的有效管理及控制》課程大綱
一、日常現金流控制
1.概念與信息獲得
2.現金至尊-現金流量而不是會計利潤決定企業價值
3.現金流管理關鍵崗位
二、如何掌控現金流？
1.現金控制系統流程圖
2.營運資金與營運資本戰略
2.1 采用增資方式投資
2.2 采用控股方式投資
2.3 現金流的行業戰略
2.4 資金管理與控制：現實考量-“三高”現象
三、案例分析：海信集團-從財務戰略看流動資金管理